——2016年7月29日在市第四届人大常委会第四十五次会议上

市财政局局长  陈源泉

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现在我向市四届人大常委会报告我市2015年财政决算情况，请予审议。

一、公共财政预算执行情况

（一）财政总收入主要构成。2015年财政总收入319349万元。其中，一是公共财政预算收入118487万元，完成调整预算的100.36%，增长10.46%。二是上级补助收入121880万元，其中：返还性收入5508万元，一般性转移支付收入58650万元，专项转移支付收入57722万元。三是自治区代理发行并转贷我市的债券收入为46500万元，其中：新增债券收入5100万元，置换债券41400万元。四是上年结余收入30690万元。五是调入资金1792万元。

2015年，全市组织财政收入137002万元，完成调整预算的102.03%，增长8.15％；非税收入完成43811万元，增长3.82%，占公共财政预算收入36.98%，下降2.36%，收入质量逐步改善。

（二）财政总支出构成。2015年，全市财政支出重点向民生倾斜，教育、科技、农业、医疗支出比重不断加大，重点支出保障有力。一是公共财政预算支出251828万元，按科目支出情况：一般公共服务支出21124万元；国防支出815万元；公共安全支出15301万元；教育支出27757万元；科学技术支出475万元；文化体育与传媒支出2472万元；社会保障和就业支出23366万元（发放陆地边境0-3公里范围内农村居民生活补助12307万元，城乡居民养老保险支出1925万元，城乡居民最低生活保障支出1459万元）；医疗卫生和计划生育支出15327万元；节能环保支出5507万元；城乡社区支出62032万元；农林水支出36906万元；交通运输支出3667万元；资源勘探电力信息等支出2121万元；商业服务业等支出5281万元；金融支出15万元；国土资源气象等支出994万元；住房保障支出12348万元；粮油物资储备管理支出469万元；债务付息支出256万元；债务发行费支出44万元；其他支出15551万元。年初预算安排总预备费1600万元，全年动用1600万元，主要用于保障农林水的支出，完成预算的100%。二是上解自治区、防城港市支出1079万元。三是置换债券支出36703万元，四是安排预算稳定调节基金430万元。

（三）全市公共财政收支平衡情况。2015年，全市财政总收入319349万元，财政总支出290040万元，收支相抵，年终滚存结余29309万元，其中结转下年继续使用的各项专款24617万元，置换债券余额4692万元，净结余0万元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全市政府性基金预算总收入情况。一是2015年政府性基金收入29135万元，完成调整预算的100.07%，增加5976万元，增长25.8%。其中：国有土地使用权出让金收入23663万元，国有土地收益基金收入1476万元，农业土地开发资金收入73万元，政府住房基金收入35万元，城市公用事业附加收入251万元，污水处理费收入3450万元，水土保持补偿费收入17万元，新型墙体材料专项基金收入170万元。二是上级补助收入1140万元。三是上年结余收入2585万元。

（二）全市政府性基金总支出情况。一是当年政府性基金支出30112万元，完成预算的97.33%，增加1408万元，增长4.91%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出23663万元，国有土地收益基金支出1476万元，农业土地开发资金支出73万元，大中型水库移民后期扶持基金支出307万元，政府住房基金支出16万元，城市公用事业附加支出251万元，新增建设用地有偿使用费支出165万元，污水处理费相关支出3450万元，大中型水库库区基金支出143万元，水土保持补偿费支出7万元，新型墙体材料专项基金支出125万元，彩票公益金支出436万元。二是调出资金1792万元，属于根据上级文件规定，将地方教育附加等11项基金从政府性基金预算转列公共财政预算。

（三）政府性基金预算平衡情况。全市政府性基金预算总收入32860万元，其中：政府性基金收入29135万元；上级补助收入1140万元；上年结余2585万元。当年基金预算总支出31904万元，年终滚存结余956万元。

三、社会保险基金预算执行情况

（一）全市社会保险基金收入情况。2015年，全市社会保险基金收入7389万元，完成年初预算的107.6%，增长24.52%，其中:城乡居民社会养老保险基金收入2579万元，居民基本医疗保险基金收入4810万元

（二）全市社会保险基金支出情况。2015年，全市社会保险基金支出6485万元，完成年初预算的107.3%，比上年同期增长13.69%,其中：城乡居民社会养老保险基金支出1924万元，居民基本医疗保险基金支出4561万元。

（三）全市社会保险基金平衡情况。收支相抵，我市社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余904万元，年末滚存结余4905万元。社会保险基金运行良好安全，为我市社会保障事业可持续发展奠定基础。

四、结余结转资金情况

截止2015年12月31日，全市财政存量资金26282万元。按结构分：专项转移支付结转结余18291万元，部门预算结转结余7530万元；预算稳定调节基金60万元；预算周转金400万元。

五、政府性债务情况

（一）债券收支情况。自治区代理发行并转贷我市的债券收入为46500万元，其中：新增债券收入5100万元，置换债券41400万元。2015年债务支出41808万元，其中新增债务支出5100万元，主要是用于长湖路二期工程、红木临时加工区基础设施建设等工程；置换债券支出36703万元，主要用于偿还防东高速公路东兴市进城大道工程、北仑河国际商贸城配套市政工程项目、江平工业园区基础设施等历年债务。

（二）债务余额情况。2015年，东兴市修正了往年债务统计与实际债务的偏差，核减了虚高的专项债务25252万元，同时当年偿还债务5174万元。截止2015年12月31日，东兴市债务余额为88791万元，其中：政府负有偿还责任的债务为87865万元（其中一般债务31451万元，专项债务9914万元，地方政府债券46500万元）；政府负有担保责任的债务为157万元；政府可能承担一定救助责任的债务为769万元。2015年自治区下达给我市的债务限额为10.97亿元，其中一般债务限额为7.43亿元，专项债务限额为3.54亿元，债务控制在限额范围内。

六、预决算公开情况

（一）全市预决算公开情况。2014年预算执行情况和2015年预算草案报告经本级人大审议通过并进行了公开，同时将全市2015年“三公”经费预算及2014年“三公”经费决算情况进行了公开，公开的渠道为自治区政府信息公开统一平台。

（二）部门预决算公开情况。全市80个一级预算部门中，除了3个涉密部门外，其余政府、党群77个部门,均按照文件要求在自治区政府信息公开统一平台上公开本部门2014年决算、2015年预算及“三公”经费预决算情况。

七、重点支出保障和主要项目投入情况

（一）保障民生方面。2015年，全市共完成教育、社保、医疗等民生领域支出196601万元，占公共财政预算支出的比重为78.07%。

（二）支持“三农”方面。投入36906万元支持农林水支出，成功创建自治区级京岛海洋渔业（核心）示范区，加快农业现代化建设，支持水利等农村基础设施建设，加快发展公益事业建设加快，支持扩大农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作，支持林下经济发展，扶持优势特色产业发展，积极落实中央各项惠农政策，及时足额发放粮食农资综合补贴427万元，受益人口约7万余人。

（三）生态文明建设方面。投入10533万元支持“美丽广西.生态乡村”建设，用于村屯绿化、饮水净化、道路硬化等专项活动，投入30830万元支持加强城市市政设施建设，不断提升我市环境质量，全面提升生态宜居环境整体水平；投入888万元用于推进一事一议美丽乡村公益项目建设和支持农村道路建设；争取上级资金720万元，推进土地治理项目，进一步优化土地资源。

（四）基础设施建设方面。投入23915万元支持跨合区基础设施建设，加快跨合区配套园区建设；投入5225万元支持推进江平工业园区、松柏工业园区、冲榄工业园区基础设施建设，加快红木产品、海产品、农产品等特色加工业发展。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前财政运行和预算执行中还存在一些问题和困难，一是经济下行对财政的影响加大，我市缺乏有力的产业支柱，组织财政收入压力加大。二是财政收入结构仍有待优化，一次性收入比重高，可用财力有待提高。三是财政增收增长乏力，财政减收增支因素增多，财政收支紧张的矛盾突出。四是财政支出结构仍需优化，对经济社会发展薄弱环节的支持力度需进一步加大。五是项目资金使用进度不理想，特别是上级资金支出进度严重偏慢，不利于有效充分拉动地方经济，预算绩效管理力度仍有待进一步加大加强。对此我们将认真研究，加强管理，努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，以上报告的是2015年我市预算执行情况，待自治区财政厅正式批复后，再按程序向市人大常委会报告。