目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况  

　　第二部分：东兴市水利局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表   

　　第三部分：东兴市水利局2019年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释   

　　第一部分：东兴市水利局概况 

　　一、主要职能 

　　东兴市水利局作为政府水行政主管部门，主要承担全市水利基础设施建设与规划、防汛抗旱事务、水政执法以及水资源管理等工作职责。 

　　（一）拟订水利中长期规划，起草有关地方性规范性草案。 

　　（二）负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出中央、自治区和市水利建设投资安排建议并组织实施。 

　　（三）实施全市水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。发布全市水资源公报。 

　　（四）负责全市节约用水工作，拟订节约用规定，编制节约用水规划。 

　　（五）负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订全市主要江河水库水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 

　　（六）负责全市重大水事违法案件的查处，协调、仲裁水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。 

　　（七）编制、审查重大水利基建项目建议书和可行性报告；组织重大水利科学技术推广；负责监督实施水利行业技术质量标准。 

　　（八）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、海岸滩涂、海堤的治理和开发。 

　　（九）负责全市水工程建设与运行的行业管理，组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。组织指导水库、水电站大坝及海河堤防的安全监督管理。 

　　（十）指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。 

　　（十一）负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。 

　　（十二）负责防治水地流失。拟订全市水地保持规划并监督实施，负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。 

　　（十三）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防抗旱工作，对市内主要江河和全市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。 

　　二、机构设置情况 

　　（一）本级单位和内设机构 

　　东兴市水利局机关是政府水行政主管单位部门。 

　　局机关内设机构共有2个，分别是办公室、规划建设股。 

　　（二）所属单位 

　　局机关下属机构为市防汛抗旱指挥部办公室、市水政监察大队，二层水管单位为市黄淡水库管理处、北仑河口海堤管理所、榕树头海堤管理所、夹浪水库拦河坝管理所。所辖水库27座，总库容7880万立方米，设计灌溉面积5.25万亩，有效灌溉面积4.25万亩，其中中型水库1座，小（1）型水库7座，小（2）型水库19座；河流123条；大中型水闸5座；海堤61.33km,保护面积9.57万亩，保护人口5.32万人，已建成标准海河堤18.35km。 

　　（三）人员构成情况 

　　1.编制现状 

　　东兴市水利局机关人员编制3人。东兴市防汛抗旱指挥部办公室编制数3人。东兴市水政监察大队事业编制人员4人。东兴市黄淡水库管理处事业编制数28人。东兴市北仑河口海堤管理所事业编制数4人。东兴市夹浪水库拦河坝管理所事业编制数5人。东兴市榕树头海堤管理所事业编制数6人。 

　　2.人员结构及实有人数 

　　东兴市水利局行政、事业编制人数53人，在职在编人员49人。其中： 

　　（1）东兴市水利局行政单位人员编制3人，实有在职在编人员4人（正科级1人、副科级3人），编外人员2人，退休2人。正常经费在行政运行预算科目列支。 

　　（2）东兴市防汛抗旱指挥部办公室编制3人，实有在职在编人员4人（副科级1人、科级以下3人）。属参照公务员管理的财政全额事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的防汛预算科目列支。 

　　（3）东兴市水政监察大队编制4人，实有在职在编人员3人（副科级1人、科级以下2人），退休1人。属参照公务员管理的财政全额事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约与管理预算科目列支。 

　　（4）东兴市黄淡水库管理处编制28人，实有在职在编人员26人（科级以下26人），待分流人员12人，退休人员31人，遗嘱人员6人。属全额事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。 

　　（5）东兴市北仑河口海堤管理所编制4人，实有在职在编人员4人（科级以下4人），待分流人员1人，退休1人。属全额事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约与管理预算科目列支。 

　　（6）东兴市夹浪水库拦河坝管理所编制5人，实有在职在编人员5人（科级以下5人）。属全额事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约与管理预算科目列支。 

　　（7）东兴市榕树头海堤管理所编制6人，实有在职在编人员4人（科级以下4人），退休2人。属全额事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约与管理预算科目列支。   

　　第二部分：东兴市水利局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。   

　　第三部分：东兴市水利局2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　　（一）收入预算说明。 

　　2019年收入总预算7524.1467万元，同比增加3389.6686万元，同比增长81.98%。其中：一般公共财政预算拨款7524.1467万元，同比增加3389.6686万元，同比增长81.98%。 

　　上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因是：一是人员工资调整、社保缴费、物业补贴、通讯补贴预算增加；二是2019年增加水利工程建设项目。 

　　（二）支出预算说明。 

　　2019年支出总预算7524.1467万元，其中：基本支出预算854.0129万元，占支出总预算11.35%，同比增加294.1448万元，增长11.35%；项目支出预算6675.2538万元，占支出总预算88.72%，同比增加3100.6438万元，增长86.74%。 

　　2019年支出预算总体增加的主要原因是：一是人员工资调整、社保缴费、物业补贴、通讯补贴预算增加；二是2019年增加水利工程建设项目支出。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　 （1）201一般公共服务支出0.3万元，占支出总预算的0.004%，同比增加0万元，增长0%; 

　 （2）208社会保障和就业支出43.1783万元，占支出总预算的0.57%，同比增加21.6706万元，增长100.76%; 

　 （3）210卫生健康支出43.6866万元，占支出总预算的 0.58%，同比增加12.0801万元，增长38.22%; 

　 （4）221住房保障支出56.7434万元，占支出总预算的0.75%，同比增加24.1333万元，增长74.01%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出预算854.0129万元，占支出总预算11.35%，同比增加294.1448万元，增长11.35%。其中： 

　　工资福利支出预算655.4349万元，占基本支出预算76.75%， 

　　同比增加222.8726万元，增长51.52%。 

　　商品和服务支出预算167.353万元，占基本支出预算19.60%，同比增加75.615万元，增长82.42%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算31.225万元，占基本支出预算3.66%，同比减少4.3428万元，下降12.21%。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出预算6675.2538万元，占支出总预算88.72%，同比增加3100.6438万元，增长86.74%。其中： 

　　工资福利支出预算93.3万元，占项目支出预算的1.40%，同比增加14.7万元，增长187.02%。 

　　商品和服务支出预算203.4万元，占项目支出预算的3.05%，同比减少8.31万元，下降3.93%。 

　　资本性支出（基本建设）6315.4538万元，占项目支出预算的94.61%，同比增加3101.4538万元，增长96.50%。 

　　资本性支出37.3698万元，占项目支出预算的0.56%，同比增加36.8698万元，增长7373.96%。 

　　其他支出25.7302万元，占项目支出预算的0.39%，同比减少44.0698万元，下降63.14%。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出7524.1467万元，其中：基本支出854.0129万元，项目支出6670.1338万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行114.7724万元，全部是基本支出预算。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　 一般行政管理事务（水利）6.115万元，全部是项目支出预算。主要用于为保证项目运转发生的支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的印刷费、培训费、差旅费、会议费等经费支出等。 

　　水利行业业务管理53.785万元，全部是项目支出预算。主要用于完成全面推进河长制工作任务经费。 

　　水利工程建设 4966万元，全部是项目支出预算。主要用于黄淡水库除险加固工程项目建设。 

　　水利工程运行与维护1279.3338万元，全部是项目支出预算。主要用于交东班埃海堤加固工程项目用海工作经费，上级追加东兴市农口部门2017年、2018年、2019年的实施项目经费，深化小型水利工程管理体制改革工作经费，市本级管理的水管单位管养经费、农业水价综合改革经费。 

　　水利前期工作70万元，全部是项目支出预算。主要用于农田水利规划编制、大中型水闸除险加固、水库除险加固、海河堤加固等水利建设项目工程服务费用。 

　　水资源节约管理与保护660.3219万元。其中基本支出575.7219万元，主要用于水资源节约管理和保护，东兴市水政监察大队、东兴市黄淡水库管理处、东兴市北仑河口海堤管理所、东兴市夹浪水库拦河坝管理所、东兴市榕树头海堤管理所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中项目支出84.6万元，主要用于水利工程维修养护。 

　　防汛支出159.9103万元，其中基本支出19.9103万元，主要用于东兴市防汛抗旱指挥部办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出140万元，主要是东兴市防汛抗旱指挥部办公室用于汛期购买抢险物资、防汛物资设备、维护网络信息、维护通信系统等方面的专项支出。 

　　农村人畜饮水70万元，全部是项目支出预算。主要用于农村贫困户饮水安全工程资金。 

　　住房公积金56.7434万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和6个二级机构单位职工计缴的住房公积金。 

　　归口管理的行政单位离退休25.825万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费17.3533万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　行政单位医疗6.9413万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　事业单位医疗24.8793万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　 公务员医疗补助8.5235万元，全部是基本支出预算。是根据有关规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。 

　　 其他行政事业单位医疗支出3.3425万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　其他组织事务支出0.3万元，全部是项目支出预算。是根据有关规定安排党组织活动经费。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。东兴市水利局工作性质不涉及政府性基金预算。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出7524.1467万元，同比增加3389.6686万元，同比增长81.98%。增长的主要原因是工资调整、社保缴费、物业补贴、通讯补贴预算增加以及2019年增加水利工程建设项目支出。按经济分类支出预算如下： 

　　（一）301工资福利支出748.7349万元，占一般公共预算拨款支出9.95%，同比增加237.5726万元，增长46.48%。 

　　（二）302商品和服务支出370.753万元，占一般公共预算拨款支出4.93%，同比增加67.305万元，增长22.18%。 

　　（三）303对个人和家庭的补助31.225万元，占一般公共预算拨款支出0.41%，同比减少4.3428万元，下降12.21%。 

　　（四）309资本性支出（基本建设）6310.3338万元，占一般公共预算拨款支出83.87%，同比增加3096.3338万元，增长96.34%。 

　　（五）310资本性支出37.3698万元，占一般公共预算拨款支出0.5%，同比增加36.8698万元，增长7374%。 

　　（六）399其他支出25.7302万元，占一般公共预算拨款支出0.34%，同比减少44.0698万元，下降63.14%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。东兴市水利局工作性质不涉及政府性基金预算拨款经济分类情况说明。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.017万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5845万元，会议费支出预算0.9325万元，培训费支出预算2.5万元。 

　　因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，无因公出国（境）安排。公务接待费2019年预算3.5845万元，同比减少0.5075万元，下降12.40%。公务用车费2019年预算0万元，与上年一致，无增减变化情况。会议费2019年预算0.9325万元，同比减少1.0115万元，下降12.40%。培训费2019年预算2.5万元，与上年一致，无增减变化情况。 

　 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.017万元，比2018年预算8.536万元减少1.519万元，同比下降17.80%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，无因公出国（境）安排。 

　　2.公务接待费2019年预算3.5845万元，同比减少0.5075万元，下降12.40%。主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位参加交流学习、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2019年预算0万元，与上年一致。因公务用车改革，相应地减少了“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 

　　4.会议费2019年预算0.9325万元，同比减少1.0115万元，下降12.40%。主要用于：日常会议的场地费、办公用品费和文件印刷费。 

　　5.培训费2019年预算2.5万元，与上年一致。主要用于：本局组织开展的各类培训开支。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年部门收入预算7529.2667万元，同比增加3394.7887万元，增长82.11%。其中：一般公共财政预算拨款收入7524.1467万元，增加3389.6687万元，增长81.99%。上年结余收入5.12万元。增长的主要原因是：人员工资调整、社保缴费、物业补贴、通讯补贴预算增加；2019年增加水利工程建设项目支出。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门支出预算7529.2667万元，同比增加3394.7887万元，增长82.11%。其中：基本支出854.0129万元，增加294.1449万元，增长52.54%。增长的主要原因是：人员工资调整、社保缴费预算增加。项目支出预算6675.2538万元，同比增加3100.6438万元，增长86.74%，增长主要原因是交东班埃海堤加固工程项目用海工作经费，上级追加东兴市农口部门2017年、2018年、2019年的实施项目经费，深化小型水利工程管理体制改革，市本级管理的水管单位管养经费，农业水价综合改革，东兴市黄淡水库除险加固工程等水利项目工作经费预算增加。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2019年财政拨款收入7529.2667万元，同比增加3394.7887万元，增长82.11%。增长主要原因一般公共财政预算拨款收入增加3389.6686万元，同比增长81.98%。 

　　2019年财政拨款支出7529.2667万元，同比增加3394.7887万元，增长82.11%。增长主要原因一般公共财政预算拨款支出增加3389.6686万元，同比增长81.98%。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2019年本部门及所属单位机关运行经费预算114.7724万元，全部为基本支出预算。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2019年本部门及所属单位政府采购预算总额113.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元（用于购买电脑和打印机等电子设备等采购），政府采购服务预算112万元（用于公共工程管理服务和可行性研究报告草拟辅助性工作）。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本部门及所属单位资产总计账面数（净值）4022.522万元，比上年下降20.24%。根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，核定本部门及及所属单位无保留公务用车。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　按相关文件的要求，东兴市水利局2019年部门预算有：东兴市农村贫困户饮水工程资金70万元、镇级管理的小型水利工程设施管护经费30万元列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款100万元。 

　　第四部分：名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　（二）部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。 

　　（三）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。         

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。 

　　（六）一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。 

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 

　　（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 

　　（十一）农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。 

　　（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十三）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：东兴市水利局2019年部门预算报表