第一部分：东兴财政局概况

一、主要职能

1、对外贸易经济合作局承担的外国政府贷款业务管理职能。

2、承担企业国有资产（国有资本金）的基础管理职能。

3、组织实施国有企业财产监管的职能。

4、承担评估管理清产核资职能。

5、承担市直属行政事业单位国有资产产权界定、清查登记等项管理职能。

6、承担制定政府公共财产管理规章制度的职能。

7、承担全市行政事业单位预算外资金管理，收费立项报上级主管部门审批职能。

8、承担全市预算外收入票据进行统一管理职能。

9、政府采购的行业管理职能。

10、财政监督检查职能。

11、国有商业银行政策性住房金融业务财务管理。

12、承担直接收取我市的预算外资金、归集全市预算外资金并将集中的预算外收入由市政府统一安排使用的职能。

13、承担征收有预算外资金收入的单位和用预算外资金发放工资之个人的防洪保安费的职能。

14、管理全市行政人员工资统一发放工作，对市直有关单位实行统一发放工资的个人帐户的工作进行管理与结算。

15. 承担市金融工作，编制和修订全市金融业发展中长期规划和工作计划，统筹协调全市融资工作。

二、机构设置情况

东兴市财政局共有直属单位6个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位5个。行政单位是东兴市财政局;局属参照公务员管理事业单位分别是：东兴市农业综合开发办公室、东兴市财政资金管理支付中心、东兴市政府采购办公室、东兴市财政投资评审中心、东兴市金融管理办公室。局机关本级内设办公室、财务股、预算股、经建股、行政股、国库股、社保股、农发办、农村股、采购办、农业股、国资股、会计股、监督股、投评、支付中心、信息中心、司机室、金融办共19个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为43人，实有在职人员总数66人，实有离休人员0人，实有退休人员20人。具体情况如下：

1.东兴市财政局本级编制人数15人，编制内在职实有人数15人，实有离休人数0人，实有退休人数20人。

2. 东兴市财政资金管理支付中心编制人数10人，编制内在职实有人数10人。

3．东兴市政府采购办公室编制人数3人，编制内在职实有人数3人。

4．东兴市财政投资评审中心编制人数7人，编制内在职实有人数6人。

5．东兴市农业综合开发办公室编制人数3人，编制内在职实有人数2人。

6．东兴市金融管理办公室编制人数2人，编制内在职实有人数2人。

 

第二部分：东兴市财政局 2018年部门预算报表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分：东兴市财政局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算956.99万元，同比减少72.8万元，同比下降7.07%。其中：一般公共财政预算拨款743.99万元，同比增加15.2万元，同比增长2.09%。

上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元。

2018年收入预算总体减少的主要原因是三公预算经费预算减少。

 （二）支出预算说明。

2018年支出总预算956.99万元，其中：基本支出预算488.99万元，占支出总预算51.10%，同比减少53.4万元，下降23.34%；项目支出预算468万元，占支出总预算48.9%，同比减少17.4万元，下降3.58%。支出减少的主要原因是三公预算经费支出减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出676.34万元，占支出总预算的70.67%，同比增加91.1万元，增长15.57%;

（2）210医疗卫生与计划生育支出22.60万元，占支出总预算的2.36%，同比增加3.51万元，增长18.39%;

（3）城乡社区支出213万元，占支出总预算的22.26%，同比减少88万元，下降29.24%

（4）农林水支出6万元，占支出总预算的0.63%，同比增加2万元，增长50%

（5）资源探勘信息等支出2万元，占支出总预算的0.21%，同比减少1万元，下降33.33%

（6）221住房保障支出37.05万元，占支出总预算的3.87%，同比减少1.22万元，下降3.18%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出488.99万元，占支出总预算51.10%，同比减少53.4万元，下降23.34%。其中：

工资福利支出预算400.43万元，占基本支出预算81.89%，同比增加43.74万元，增长12.26%。

商品和服务支出预算88.56万元，占基本支出预算18.11%，同比增加35.05万元，增长65.50%。

（2）项目支出预算

项目支出468万元，占支出总预算48.9%，同比减少17.4万元，下降3.58%。其中：

工资福利支出预算21.5万元，占项目支出预算的4.59%，同比增长21.5万元。

商品和服务支出预算139.8万元，占项目支出预算的29.87%，同比减少2.2万元，下降1.55%。

其他资本性支出预算306.7万元，占项目支出预算的65.54%，同比减少23.7万元，下降7.17%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出743.99万元，其中：基本支出488.99万元，项目支出255万元。具体支出预算如下：

行政运行431.14万元，其中429.34万元是基本支出预算,1.8万元是项目支出预算。主要用于财政局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务5万元，全部是项目支出预算。主要用于东兴市财政局、东兴市财政资金管理支付中心、东兴市政府采购办公室、东兴市财政投资评审中心、东兴市金融管理办公室为完成各项工作任务日常经费支出等。

预算改革业务8.5万元，全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。

财政国库业务8万元，全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察9万元，全部是项目支出预算。主要用于财政监察的财政监督检查方面的业务支出。

纪检监察事务15万元，全部是项目支出预算。主要用于财政监察派驻派出机构的专项业务支出和纪检监督检查方面的业务支出。

其他财政事务支出199.7万元，全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

公务员医疗补助18.36万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗4.24万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他农业综合开发支出6万元，全部是项目支出预算。用于农发办经费支出。

支持中小企业发展和管理支出2万元，全部是项目支出预算。用于国资股经费支出。

住房公积金37.05万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算38.624万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算21.85万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算9.174万元，培训费7.6万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算38.624万元，比2017年预算40.772万元减少2.148万元，同比下降5.27%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2018年预算21.85万元，同比减少1.238万元，下降5.36%，主要用于：接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元，与上年一致。

    4. 会议费2018年预算9.174万元，同比减少0.51万元，下降5.27%，主要用于：会务费是单位召开会议活动发生的相关支出。

    5. 培训费2018年预算7.6万元，同比减少0.4万元，下降5 %，主要用于：单位职工培训教育费用。

 

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、东兴财政局部门预算单位的构成

东兴市财政局共有直属单位6个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位5个。行政单位是东兴市财政局;局属参照公务员管理事业单位分别是：东兴市农业综合开发办公室、东兴市财政资金管理支付中心、东兴市政府采购办公室、东兴市财政投资评审中心、东兴市金融管理办公室。局机关本级内设办公室、财务股、预算股、经建股、行政股、国库股、社保股、农发办、农村股、采购办、农业股、国资股、会计股、监督股、投评、支付中心、信息中心、司机室、金融办共19个职能科室。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行431.14万元，其中429.34万元是基本支出预算,1.8万元是项目支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算93.7万元，同比增加67.5553万元，增长258.39%，其中：集中采购93.7万元，占政府采购预算的100%，同比增加67.5553万元，增长258.39%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款93.7万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算27.7万元，工程类采购预算66万元。

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定本单位无公务用车。

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效。

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：东兴市财政局2018年部门预算报表