目    录

　　第一部分：广西防城港市东兴市委员会政法委概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：广西防城港市东兴市委员会政法委（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：广西防城港市东兴市委员会政法委（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：广西防城港市东兴市委员会政法委概况

　　一、主要职能

　　市委政法委是市委领导、管理政法工作的职能部门，从宏观上统一组织领导政法工作的责任，重大问题报市委决策。

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、深入贯彻党中央的路线方针政策，按照市委的决策部署，统一全市政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）深入贯彻党中央和自治区党委、防城港市委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟定全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委和防城港市委政法委提出建议。

　　（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作，指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　（七）监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

　　（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

　　（九）指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。

　　（十）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导全市政法各部门的工作。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。

　　（十一）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　市委政法委内设机构3个，设置如下：办公室、综治和平安建设股、维稳和反邪教股；归口管理人民团体1个：东兴市法学会；事业单位1个：东兴市综治中心。

　　第二部分：广西防城港市东兴市委员会政法委（汇总）2021年度

　　部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(广西防城港市东兴市委员会政法委（汇总）2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：广西防城港市东兴市委员会政法委（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入1203.93万元, 其中本年收入1203.93万元。总收入较2020年度决算数1095.84万元增加108.09万元，增长9.87 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入1158.79万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1070万元增加88.79万元，增长8.30 %，主要原因是新增2021年政法队伍教育整顿工作、推进市域社会治理现代化试点工作经费及综治中心建设办公经费、差旅费增加。

　　2.其他收入45.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算25.84万元增加19.2万元，增长74.69 %，主要原因是1.增加防城港市委员会政法委员拨市域社会治理现代化示范点创建经费及市域社会治理现代化试点工作现场会费用。2.2021年代征房屋出租租赁税款增加，税务机关按照相关文件规定增拨代收税款手续费给综治中心。

　　3.使用非财政拨款结余 0 万元。较2020年度决算数0万元，无变化。

　　4.上年结转和结余 0 万元。较2020年度决算数0万元，无变化。

　　（二）本部门2021年度总支出1203.93万元, 其中本年支出1203.93万元。总支出较2020年度决算数1095.84万元增加108.09万元，增长9.86 %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）433.69万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数391.16万元，增加42.53万元，增长10.83 %，主要原因是人员经费及公用经费增加。

　　2.公共安全支出（类）590.2万元：主要用于2021年东兴市边境立体化防控高杆建设（二期）、东兴市政法委智慧社区建设设备采购、东兴市公共安全视频监控联网村委、社区综治中心建设（雪亮工程三期）设备采购项目的支出，较2020年度决算数654.02万元减少63.82万元，减少9.76%，主要原因是通过统筹内部各项经费，合理利用财政拨款，减少不必要的开支。

　　3.社会保障和就业支出（类）25.61万元：主要用于单位基本养老保险缴费及其他社保费支出。较2020年度决算数24.9万元减少0.71万元，减少2.85%，主要原因是基数调整。

　　4.卫生健康支出（类）13.44万元：主要用于根据自治统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数13.11万元减少0.34万元，减少2.59 %，主要原因是按国家政策规定，调整职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费。

　　5.住房保障支出15.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数12.64万元增加2.93万元，增长23.18%。主要原因是：按国家政策规定，调整住房公积金。

　　6.其他支出45.13万元：主要用于支付东兴镇、江平镇、马路镇打造“基层党建+社区警务+网格化综合治理”示范点费用；东兴镇、江平镇、马路镇2020年平安乡镇（街道）工作补助经费；防城港市域社会治理现代化试点工作推进会暨平安建设工作部署会仪相关费用；防城港市域社会治理现代化试点工作各观摩点情况介绍配音费用等。较2020年度决算数0万元增加45.13万元，主要原因是：1.2021年东兴市市域社会治理现代化示范点创建经费增加。2.综治中心作为税务机关的房屋出租税的代征收单位，需要相应的工作人员而产生的一系列相关的费用。

　　7.国防支出80.28万元：主要用于2021年东兴市边境立体化防控高杆建设（二期）、东兴市政法委智慧社区建设设备采购、东兴市公共安全视频监控联网村委、社区综治中心建设（雪亮工程三期）设备采购项目的支出。年初无预算，较2020年度决算数0元增加了80.28万元，增加了100%，主要原因是2021年新增项目支出。

　　7.结余分配0万元，较2020年度决算数无变化。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1158.79万元，较2020年度决算数1070万元增加88.79万元，增8.30%，其中：基本支出413.17万元，项目支出745.62万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.36万元，支出决算为1158.79 万元，完成年初预算的198.30%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政运管理事务（项）无年初预算安排，支出决算为11.8万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2021年自治区拨款扫黑除恶专项斗争工作补助经费，该项支出主要用于扫黑除恶、群众安全感宣传信息费、群众安全感朋友圈广告及5G短信业务费等。

　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为126.17万元，支出决算为141.13万元。决算数大于预算数的主要原因是开展政法队伍教育整顿工作，工作任务增加，相应增加人员出差、培训、办公耗材，该项支出主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

　　事务（款）行政运行（项）年初预算为  283.58 万元，支出决算为 8.82  万元，完成年初预算的 3.11 %。决算数小于预算数的原因是厉行节约节省开支。该项支出主要用于办公费、差旅费、办公产所租赁费、劳务费。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为269.78万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的1.45%，决算数小于预算数的原因是厉行节约节省开支。该项支出主要用于办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置。

　　5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）及一般行政管理事务（项）年初预算数为18.11，支出决算数为50.49万元，完成年初预算的278.80%，决算数大于预算数的原因是2021年开展政法队伍教育整顿。该项支出主要用于政法队伍教育整顿相关费用、东兴村（社区）“三官一律”工作室建设费用及东兴市三镇精神障碍患者以奖代补款项等。

　　6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  事业运行（项）无年初预算安排，支出决算为217.54万元，决算数大于预算数的原因是增加了人员经费以及相关的公用经费。该项支出主要用于综治中心临聘人员的工资、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、生活补助。

　　7.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）无年初预算安排，支出决算为80.28万元，主要用于2021年东兴市边境立体化防控高杆建设（二期）、东兴市政法委智慧社区建设设备采购、东兴市公共安全视频监控联网村委、社区综治中心建设（雪亮工程三期）设备采购项目的支出。

　　8.公共公安支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为117.31万元，支出决算数为590.19万元，完成年初预算的503.11%，决算数小于预算数的原因是通过统筹内部各项经费，合理利用财政拨款，减少不必要的开支。该项支出主要用于1.维护社会公共安全方面的支出，包括东兴市平安文化主题园项目建设、东兴村（社区）综治中心“三室一窗口”及牌匾项目建设、扫黑除恶宣传、学校校园法治教育、反邪教宣传制作等。2.2021年东兴市边境立体化防控高杆建设（二期）、东兴市政法委智慧社区建设设备采购、东兴市公共安全视频监控联网村委、社区综治中心建设（雪亮工程三期）设备采购项目的支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）无年初预算安排，支出决算为25.06万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整机关事业单位基本养老保险缴费。该项支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.4万元，支出决算为0.55万元。完成年初预算的137.5%，决算数大于预算数的原因政策性调整，主要用于其他社会保障和就业缴费。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.09万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算数的70.80%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。该项支出主要用于职工社会保险费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出年初预算为3.13万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的66.77%，决算数小于预算数的原因政策性调整，主要用于综治中心职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.65万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。该项支出主要用于公务员医疗补助缴费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.41万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于预算数的原因是政策性调整。该项支出主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为14.8万元，支出决算数为15.57万元，完成年初预算的105.20%，决算数大于预算数的原因是政策性调整。该项支出主要用于住房公积金支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出413.17万元，其中：人员经费394.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费18.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为394.33万元，年初预算为    394.64万元，决算数大于年初预算的主要原因是根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出决算数为18.74万元，年初预算为 19.72万元，决算数大于预算的主要原因是业务项目增多，办公经费、业务培训费相应增加。

　　（三）对个人和家庭的补助为0.1万元 ，年初无预算，主要用于生活补助。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度无政府性基金支出

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算支出

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0.06万元减少了0.06万元，下降100%，比年初预算0万元增加了0万元，增长0%。三公经费总体较去年同比下降，主要原因是今年无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算  0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元。本年度购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元。其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出16.71万元，比年初预算数减少1.57万元，减少8.59 %。主要原因是：2021年开展政法队伍教育整顿，比2020年机关运行经费支出11.52万元增加3.83万元，增长33.25%。主要原因是：厉行节约节省开支。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额583.76万元，其中：政府采购货物支出583.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆12 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,主要为打私专用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的13.82 %。

　　组织对“综合治理经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性，社会效益性也比较好，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，“综合治理经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是推行网格化综合治理工作不够实。1.东兴市网格员队伍中，专职网格员数量还不及全体网格员的10%，部分网格员年龄普遍偏大，存在“心有余而力不足”现象。2.基层事务繁多，工作人手不足，由此产生了一系列服务上的问题。3.很多部门都将其日常工作纳入网格化服务管理，却未能同步开展业务培训活动。二是宣传发动不够广泛，群众参与度低。下一步改进措施：一是提升网格化服务管理能力；二是确保领导责任落实到位、打击整治工作落实到位、宣传为民服务到位。

　　党史办预算绩效开展情况：

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共资金19.39万元，占一般公共预算项目支出总额19.5万元的99.44%。共组织对编纂出版《东兴年鉴》专项经费1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出12.28万元；聘用人员工资3.54万元、宣讲会活动经费0.026万元、东兴党史三卷资料采编经费2.4万元、党组织活动经费0.21万元、外出采访搜集地方志资料业务经费0.6万元、政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期完成《东兴年鉴2021》编辑出版任务。全书共85.3万字，出版书号为ISBN978-7-5120-4801-0，全面记述一年来全市自然、政治、经文化和社会的发展情况，为全市各项工作起到了较好的记录、宣传作用，促进了全市经济社会的良好发展。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，编纂出版《东兴年鉴》专项经费项目自评得分为93分。发现主要问题及原因:是出版服务费(书号)市场价格波动不可控。下一步改进措施:一是认真做好调研，制定完善出版方案，并做好预算等相关前期准备工作;二是严格程序，专款专用，确保资金发挥大效益。

　　档案馆预算绩效开展情况：

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.67 %。组织对2021年度档案馆运行维护专项经费项目、档案馆数字化工作经费项目、档案征集保护经费项目等3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13 万元，占政一般公共预算项目支出总额的 86.67 %。

　　共组织对“档案馆运行维护专项经费项目、档案馆数字化工作经费项目、档案征集保护经费项目”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 13 万元。3个项目都由本部门自身开展绩效评价。从评价情况来看，总体按设定的目标有序开展工作，达到预期的效果。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，档案馆数字化工作经费项目自评得分为 80 分。发现的主要问题及原因：一是经费拨付不及时；二是预算执行率低。下一步改进措施：一是申请该项经费，及时拨付给外包公司；二是加快预算执行进度，提高资金使用效益。档案征集保护经费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因是产出成本低于预算数。下一步改进措施：根据工作情况做好预算支出，让项目经费实现最大化的绩效目标。档案馆运行维护专项经费项目自评得分为100分。未发现问题。

　　接待办预算绩效开展情况：

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金235.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　公务接待我办坚持以机关饭堂、接待宾馆、酒店为主的原则，坚持以本地特色为主的餐饮接待，努力降低接待成本和开支，坚持有利公务、务实节俭、严格标准，圆满完成了各项公务接待任务，提供了后勤保障，为全市的中心工作服务，对推动经济发展做出了积极贡献。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报了的《项目支出绩效目标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。下一步改进措施：加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

　　党校预算绩效开展情况：

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.9万元，占一般公共预算项目支出总额的96.67%。

　　组织对“培训业务、教学网络及设施维护经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2.9万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，“培训业务、教学网络及设施维护经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：主要存在预算编制偏差问题，由于年度预算编制时无法准确预计，项目支出必须由当年追加费用，因而造成预决数间存在差异。下一步改进措施：一是进一步完善绩效和专项资金管理制度，强化绩效管理意识，优化更新内部管理制度；二是建立起项目、预算执行的监督机制，及时对项目资金使用情况进行跟踪，提高财政资金的使用效率。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。