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　　第一部分：东兴市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）负责办理自治区人民政府及其办公厅和防城港市人民政府及其办公室下发的文电。指导全市行政机关公文处理工作，协调全市政府系统信息网络建设和管理工作。

　　（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助组织会议召开，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

　　（三）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

　　（四）研究各镇人民政府、市直各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批。

　　（五）会同市委市政府督查和绩效考评办公室，督促检查各镇人民政府和市直各部门对自治区人民政府及其办公厅和防城港市委、防城港市人民政府及其办公室以及市人民政府各项决定、重要工作部署和领导同志重要指示的贯彻执行情况，并及时向市人民政府领导报告。

　　（六）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门工作。

　　（七）收集、整理、编辑、报送政务信息。

　　（八）负责市人民政府及市人民政府办公室的课题调研，指导全市政府系统的调研工作。

　　（九）协助办理涉及市人民政府工作的人大代表意见建议和政协委员提案。

　　（十）协助市人民政府领导组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

　　（十一）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示，协助处理各镇人民政府和市直各部门反映的重要问题。

　　（十二）做好市人民政府、市人民政府办公室接待和行政事务工作及行政运行保障和市人民政府领导的后勤服务工作。

　　（十三）负责公务用车定编管理工作。

　　（十四）负责统筹、协调、指导和监督管理“放管服”、大数据发展、政务服务、365体育网址,365体育娱乐场：工作。

　　（十五）管理市人民政府信息中心、市政务服务中心、市气象灾害防御服务中心（由市气象局代管，实行气象部门与地方政府双重管理）。代管市机关后勤服务中心。

　　（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　东兴市人民政府办公室为东兴市人民政府工作部门，加挂东兴市政务服务监督管理办公室牌子。东兴市人民政府办公室为行政单位，管理的事业单位共4个：东兴市政务服务中心、东兴市人民政府信息中心、东兴市气象灾害防御服务中心（东兴市人工影响天气服务中心），气象局代管。办本级内设党建室、秘书股、文电股、综合股、信息股、行政股、政务股7个内设股室。

　　第二部分：东兴市人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入13744.14万元, 其中本年收入13718.43万元。总收入较2020年度决算数21011.2万元减少7267.06万元，下降34.59%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入6744.22万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算5803.13万元增加941.09万元，增长16.22%，主要原因是部分项目支出增加、人员增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入6942.24万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数15084.75万元减少8142.51万元，减少53.98%，主要原因是主要原因是征地拆迁补偿支出减少较多；是2020年我单位已支付完市五届人民政府第28次常务会议原则同意了市国土海洋局拟定的原东兴市桂顺兴国际大酒店项目土地平整工程费用；本年度的73.63万元为支付中国青少年足球训练中心（东兴基地）项目征地利息；2021年政府性基金预算财政拨款0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是较2020年度决算数同比无变化。

　　4、上级补助收入0万元，主要是为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是较2021年度决算数同比无变化。

　　5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是较2021年度决算数同比无变化。

　　6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是较2020年度决算数同比无变化。

　　7.其他收入31.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数109.23万元减少77.26万元，减少70.73%，主要原因是往来账收入减少；减少了对污水厂的补助。

　　8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数   万元增加0万元，增长0%，主要原因是无使用非财政拨款结余。

　　9.上年结转和结余25.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数14.10万元增加11.6万元，增长82.27%，主要原因是本年未能安排支出。

　　（二）本部门2021年度总支出13744.14万元, 其中本年支出13711.39万元。总支出较2020年度决算数21011.2万元减少7267.06万元，下降34.59%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）3291.61万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出,各项业务工作费用。较2020年度决算数2949.67万元增加341.94万元，增长11.59 %，主要原因是政府办人员、聘用人员、部分项目增加而支出增加；统发人员工资调增，日常办公支出增加；是2021年组织招商代表团参加了第八届中国（杭州）网红直播电商及短视频产业博览会暨中国城市网络文化产业大会“城市论坛”之”国门东兴“专场活动，项目经费增加；一是受疫情影响部分防疫经费投入略有加大，二是因工作开展需要人员调整增加经费加大；2021年度人员工资、社保等缴费增加；二是2021年度增加“公务用车购置费”、“安保、保洁服务费”、“东兴市城区景观照明三期（市行政服务中心大楼）工程”、“东兴市城区景观照明三期工程（政府办公楼、人民会堂）”、“ 政府第二行政办公区会议室桌椅购置”等项目。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保按自治区统一规定的开支标准安排的障事业发展而发生的项目支出，包括人员工资支出及基本公务费用支出；市政府办公大楼、人民会堂、宿舍区、市政府广场的各项维护、维修费用；会务工作费用；安保工作费用；市政府饭堂运转费用及各项业务工作费用；如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、委托物业费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；融媒体中心队伍壮大，增加办公费用及人员经费。

　　2、教育支出（类）110.72万元：主要用于江平工业园区幼儿园项目中央预算内投资配套资金。较2020年度决算数0万元增加110.72万元，增长100 %，主要原因是设立江平工业园区幼儿园。

　　3、文化传媒体育与传媒支出504.85万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。较2020年决算数453.24万元增加51.61万元，增长10%，主要原因是宣传任务重大，人员增加，设备更新维护等。

　　4、社会保障和就业支出（类）226.26万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数233.87万减少7.61万元，减少3.25%，主要原因是社保缴费基数有所减少。

　　5、卫生健康支出（类）115.88万元：主要用于按国家规定发放的城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费等方面的支出。较2020年度决算数124.55万元减少8.67万元，下降6.96%，主要原因是社保缴费基数有所降低。

　　6、节能环保支出（类）36.63 万元，较2020年度决算数478.32万元减少 441.69 万元，下降92.34 %，主要原因是对节能示范点的节能改造工作费用减少,节能宣传活动、节能改造试点经费项目经费减少。主要用于第一期节约型机关创建现场评价验收工作；东兴市交警大队能源量核定报告；既有建筑面积节能改造（东兴第七小学节水改造）；工作经费（制作垃圾宣传画和节能标识等）；既有建筑面积节能改造（东兴市交通管理大队节能排插）；购买充电桩；支付工程款减少。

　　7、 城乡社区支出（类）9192.10万元：主要用于征地拆迁补偿支出及工程款支出。较2020年度决算数16312.00万元减少7119.9万元，下降43.65%，主要原因是一是安置方式的转变导致群众无法接受，二是征拆资金未及时拨入，导致征拆工作进展无法正常推进。

　　8、资源勘探工业信息等支出（类）10万元：主要用于江平工业园区管理委员会办公及各服务中心场所租金。较2020年度决算数36.10万元减少26.10万元，下降72.30%，主要原因是减少部分支出。

　　9、住房保障支出（类）208.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数172.04万元增加36.14万元，增加21.01%，主要原因是棚户区改造支出有所增加；人员工资调整，人员变动，引起决算数增长。

　　10、其他支出（类）15.15万元：主要用于对企业的费用补贴。较2020年度决算数70.99万元减少55.84万元，下降78.66%，主要原因是减少支出。

　　11、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0万元增加0万元，增长0%，较2020年度决算数同比无变化。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6744.22万元，较2020年度决算数5803.13 万元增加941.09万元，增长16.22%。其中：基本支出2735.95万元，项目支出4008.27万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4004.18万元，支出决算为6744.22万元，完成年初预算的168.43%。支出具体情况如下：

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），年初无预算安排，支出决算为 7.99 万元。主要原因是临时安排项目，资金由财政追加解决。主要用于东兴市人民会堂会议室更换空调。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1621.42万元，支出决算为480.33万元，完成年初预算的29.62%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费等.该项支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算为905.33万元，支出决算为1044.23万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数主要原因是机构改革法制办部分日常工作费用在政府办中列支，导致经费增加。一般行政管理事务主要用于政府办和1个所属事业单位、1个挂牌机构东兴市人民政府法制办为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如用于财政票据印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 决算数大于预算数的主要原因：年初预算编报项目资金时，不能确定本年所需的具体项目金额，因此申请 0.0001 万元经费保留项目，年内按需求申请资金支付项目费用，资金由财政追加解决。东兴市第二行政办公区监控系统安装，东兴市第二行政办公区空调，东兴市第二行政办公区1至12层供电主线路改造、楼梯踏步装修及其附属工程，东兴市第二行政办公区四楼会议室装修工程，市人民会堂大礼堂音响设施经费（全区扶贫视频会议室改造），东兴市第二行政办公区会议室桌椅购置，办公用房系统信息采集建筑面积测绘等项目支出增加。该项支出主要用于一般行政管理事务（项）科目主要用于完成各项工作任务、全面完成市机关后勤服务、管理、保障工作而发生的项目支出。如市政府办公大楼、政府第二办公区（市行政服务中心大楼）、纪委监察委办公楼、人民会堂、宿舍区、政府周转房、市政府广场的各项运转、维护、维修费用；会务工作费用；安保工作费用；市政府饭堂运转费用、市政府接待费用；党组织活动经费等。

　　4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务（项）年初预算安排1.3万元，机关服务支出决算为31.08万元，超额完成年初预算，超预算数支出主要原因是部分年初预算在中期对支出功能分类科目进行调剂，部分支出列入机关服务类支出。该项经费主要用于支付政务服务中心大厅办公费、水电费、邮电、物业管理、劳务费差旅费等。

　　5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）专项业务及机关事务管理支出（项）年初预算为24.20万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的23.47%。决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整。主要用于2021年度项目费支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）365体育网址,365体育娱乐场：审批（项）年初预算为192.46万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的44.31%，决算数小于预算数的原因是部分365体育网址,365体育娱乐场：审批项目没有完全实施，财政业务经费中期压减，该项经费主要用于政务服务中心印刷费、聘用人员工资、前期项目进度款、打印机设备采购，部分物业管理费、劳务费、办公费、电费支出等。

　　6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为283.02万元，支出决算为 1388.44 万元。完成年初预算的490.58%。决算数大于预算数主要原因是单位性质发生了变化，从参公单位转变成事业单位，年初预算中原项目本来只是用于发放事业单位绩效工资增量。单位性质发生变化之后，该项支出用于保证参公单位日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出，包括我单位的人员工资支出及基本公务费用支出以及单位聘用人员工资、社会保障费用及东兴市应急机要通信车运行维护费支出；市政府办公大楼、人民会堂、宿舍区、市政府广场的各项维护、维修费用；会务工作费用；安保工作费用；市政府饭堂运转费用及各项业务工作费用人员调整，社保及养老基数调整等。该项支出主要用于单位人员工资福利支出、日常运转发生的商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

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　　7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出（项）年初预算为79.31万元，支出决算为124.04万元，完成年初预算的156.40%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编报项目资金时，不能确定本年所需的具体项目金额，因此申请 0.0001 万元经费保留项目，年内按需求申请资金支付项目费用，资金由财政追加解决。主要用于项目支出：东兴市人民会堂及政府大楼城区景观照明维修工程；付东兴市第二行政办公区1至12层供电主线路改造、楼梯踏步装修及其附属工程；东兴市第二行政办公区监控系统采购；东兴市第二行政办公区会议室桌椅采购。

　　8、 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），年初无预算安排，支出决算为 9.34 万元。主要原因是临时安排项目，资金由财政追加解决，主要用于东兴市纪委、监察委办公用房装修改造工程质保金。

　　9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为23.00万元，支出决算为82.09万元。决算数大于预算数主要原因是项目经费调整，2021年组织招商代表团参加了第八届中国（杭州）网红直播电商及短视频产业博览会暨中国城市网络文化产业大会“城市论坛”之”国门东兴“专场活动，项目经费增加。该项支出主要用于招聘专职人员跟踪服务招商引资营商环境工作及接待日常客商来访考察，特别是省部级以上考察团的接待费用、地方政府参观、交流学习等费用。

　　10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为70.08元，支出决算为8.17万元。完成年初预算的1.17%。该项支出主要用于办公设备购置经费决算数小于预算数的主要原因是做预算时主要用于项目支出。该项支出主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的维修费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

　　11、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为4.4万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的17.05%。决算数小于预算数主要原因节约经费，主要用于其他人力资源事务费用支出。

　　12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排。主要用于宣传事务等支出。

　　13、 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）无年初预算安排，支出决算4.40万元。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排。该项支出主要用于东兴市两新组织党建工作示范点建设。

　　14、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）无年初预算安排，支出决算110.72万元。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排。该项支出主要用于江平工业园区幼儿园项目中央预算内投资配套资金。

　　15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 67.66 万元。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

　　16、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）年初预算为 27.93 万元，支出决算为 63.67 万元。决算数大于预算数的原因是业务工作宣传报道工作量增加。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　17、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 131.92 万元，支出决算为 97.24 万元，完成年初预算的37.71%。决算数小于预算数的原因是落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　18、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 227.22 万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 49.07 万元。主要用于其他文化体育与传媒支出等。

　　20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

　　21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.28万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的12.23%。该项支出主要用于对个人和家庭的生活补助。

　　22、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为1.12 万元，完成年初预算的100%。主要用于：国家依据相关法律法规规定，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限或因年老丧失劳动能力而退出劳动岗位后而建立的一种保障其基本生活的社会保险制度。目的是以社会保险为手段来保障老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源。

　　23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为77.71万元，支出决算为170.9万元，完成年初预算的219.92%。决算大于年初预算的主要原因是主要原因是单位聘用人员增加，单位性质发生了变化，从参公单位转变成事业单位，财政实际拨款科目发生改变。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初无预算安排，支出决算为23.60 万元。决算大于预算的原因是单位聘用人员增加，单位性质发生了变化，从参公单位转变成事业单位，财政实际拨款科目发生改变。机关事业单位职业年金缴费支出支出主要用于按国家规定发放的机关事业单位职业年金缴费支出。

　　25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），年初无预算安排，支出决算为 6.32万元。主要原因是单位聘用人员增加，单位性质发生了变化，从参公单位转变成事业单位，财政实际拨款科目发生改变。机关事业单位职业年金的补助支出主要用于按国家规定发放的机关事业单位职业年金的补助支出。

　　26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（类），年初无预算安排，支出决算为 4.80万元。主要原因是临时安排项目，资金由财政追加解决。死亡抚恤金主要用于抚恤遗属。

　　27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.13万元。决算数大于预算数的主要原因公共服务支出增加，主要用于2021年其他一般公共服务支出费用。

　　28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为70.07万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的22.36%，决算数小于预算数主要原因是缴纳行政单位退休人员基本养老保险缴费减少。主要用于缴纳政府办退休人员养老保险金。

　　29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算12.30万元，支出决算为40.74 万元。决算大于预算的主要原因是单位人员退休、调出。事业单位医疗主要用于单位人员社会保障缴费支出。

　　30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为58.82万元，支出决算数为56.70万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于预算数主要原因是减少人员医疗保险。政府办根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

　　31、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为3.63万元，支出决算数为2.77万元，完成年初预算的62.53%，决算数小于预算数主要原因是减少人员公务员医疗补助。主要用于政府办根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

　　32、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）无年初预算安排，支出决算26.96万元。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排。该项支出主要用于东兴江平工业园区河道清淤工程款及东兴江平工业园区污水管道清淤工程进度款。

　　33、 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出(项）年初预算 20.00 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 48.40 %，决算小于预算的主要原因是对节能示范点的节能改造工作费用减少,节能宣传活动、节能改造试点经费项目经费减少。其他污染减排支出主要用于第一期节约型机关创建现场评价验收工作；东兴市交警大队能源量核定报告；既有建筑面积节能改造（东兴第七小学节水改造）；工作经费（制作垃圾宣传画和节能标识等）；既有建筑面积节能改造（东兴市交通管理大队节能排插）；购买充电桩。

　　34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）无年初预算安排，支出决算630.93万元。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排。该项支出主要用于工程款、江平工业园区三路延长线道路工程进度款、江平工业园区道路及人行道修补工程款、江平工业园区规划建设用地清表平整工程款、江平工业园区二路、五路植树绿化工程进度款、江平工业园区三路延长线道路工程进度款、江平工业园区二路、六路箱涵项目工程款、江平工业园区九路一期道路工程预付款等

　　35、 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）无年初预算安排，支出决算24.54万元。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排。该项支出主要用于园区环境卫生费用支出。

　　36、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,594.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算.该项支出主要用于耕地占用税支出。

　　37、 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）无年初预算安排，支出决算10万元。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排。该项支出主要用于:江平工业园区管理委员会办公及各服务中心场所租金。

　　38、 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为94.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算.该项支出主要用于棚户区改造工程款支出。

　　39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为105.87万元，支出决算数为113.46万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。该项支出主要用于住房公积金支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2735.95万元，其中：人员经费2162.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费573.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为2149.31万元，年初预算为2219.01万元，决算数小于预算的主要原因是人员减少。

　　（二）商品和服务支出决算数为572.65万元，年初预算为390.65万元，决算数大于预算的主要原因是江平工业园区环境卫生整治费、办公场所及各服务中心租金、宣传任务重大，人员增加，设备更新维护等。

　　（三）对个人和家庭的补助决算数为12.91万元，年初预算为16.01万元，决算数大于预算的主要原因是抚恤金增加。

　　（四）资本性支出决算数1.08万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是临时安排的支出项目。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度政府性基金支出6942.24万元，较2020年度决算数15084.75万元减少8142.51万元，下降53.98%。其中：基本支出 0 万元，项目支出6942.24万元。

　　2021年度政府性基金支出年初预算为13573.76万元，支出决算为6942.24万元，完成年初预算的51.14%。具体支出如下：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为8283.1万元，支出决算为6172.66万元，完成年初预算的74.52%。决算数小于预算数的主要原因是一是部分群众不接受新的征拆安置政策，征拆工作进度无法正常推进；二是征拆资金未能及时拨入。该项支出主要用于被征拆群众征地拆迁安置补偿支出。

　　2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为314.45万元，支出决算为178.99万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是工程资金未能及时足额拨入。该项支出主要用于工程款支出。

　　3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为1848.81万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是工程资金未能及时足额拨入。该项支出主要用于工程款支出。

　　4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为735万元，支出决算为565.08万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是征拆工作进展较慢，征拆资金未能及时落实到位。该项支出主要用于征地拆迁工作经费支出。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计168.50万元，完成年初预算的44.72%，比上年决算数139.23万元增加了29.27万元，增长21.02%，比年初预算376.81万元减少了208.31万元，下降55.28%。三公经费总体较去年同比增长的主要原因是增加了公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算15.51万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出73.53万元，完成年初预算的94.27%，比上年增加73.53万元,较2020年同比增长的主要原因是去年无公车购置发生。本年度购置了5辆公务用车，其中新能源汽车 2 辆。

　　公务用车运行支出 79.46万元，完成年初预算的32.04%，比上年减 37.74万元,下降32.20%。主要原因是严格控制公务用车运行成本，使用新能源汽车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、年审费、过路过桥费、 车辆保险费等。2021年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 60 辆，全年运行费支出 77.46 万元，平均每辆 1.29 万元。

　　（三） 公务接待费支出15.51万元，完成年初预算的30.53%， 比上年减少6.51万元,主要原因是当年有接待支出。其中：国内公务接待批次206次，人次1511次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级公务检查和业务指导工作用餐费支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出336.49万元，比年初预算数增加3.37万元，减少7.95%。主要原因是：开展各项支出减少，比2020年机关运行经费支出285.66万元增加50.83万元，增长17.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额187.69万元，其中：政府采购货物支出187.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆 61 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车50 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，为未销编车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13906.45万元，占一般公共预算项目支出总额的14.28%。组织对“2021年度东兴市电子政务外网城域网线路和互联网接入租赁费”1 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0  万元。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年度政务服务中心按照要求申报20万元以上的项目纳入绩效评价范围，第一个是政务服务中心运行经费91.26万元，占年初预算的24.96%；第二个是2018年政务服务中心装修项目及办公设备采购经费81.67万元，占年初预算的22.34%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的产出质量、效率、效益、满意率比较好，达到了预期效果。2个项目绩效情况较为理想，部分支出达到预期设定的绩效目标。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1752.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的   240.78 %。组织对2021年度办公大楼运转费、安保、保洁服务费、公共机构节能工作经费、公务用车购置费、会务费、人民会堂运转费、政府第二办公区（市行政服务中心大楼）运转费、政府第二办公区市行（政服务中心大楼）食堂运转费、政府机关食堂运转费、政府接待费等 10 个预算项目支出开展绩效自评。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金121.42万元，占一般公共预算项目支出总额的50.29%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“园区工作经费（含办公场所租金）”“东兴市孵化基地管理有限公司运营经费”“垃圾处理费”“江平工业园区民生路小绿化带经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出121.42万元，政府性基金预算支出      0万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金135.52万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。组织对2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

　　共组织对东兴市融媒体中心等 2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出135.52万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对“媒体记者接待经费”“融媒体采编发系统建设经费”2个项目开展绩效评价。从评价情况来看，已按设定的目标开展投资评审工作，达到预期效果。

　　组织对东兴市融媒体中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出346万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对东兴市融媒体中心整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，已按设定的目标开展投资评审工作，达到预期效果。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评。组织对2021年度被拆迁户临时安置房租金、东兴市东郊（楠木山）片区地下综合管廊一期工程项目部置换搬迁建设工程、华立集团一期(250亩)建设项目占用耕地耕作层土壤剥离清表工程、那超铺仔组拆迁安置区内部B2、B3、B4道路、使用林地可行性报告编制费及森林植被恢复费、征地拆迁补偿款、征地拆迁工作经费等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11821.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的87%。

　　共组织对“被拆迁户临时安置房租金”、“东兴市东郊（楠木山）片区地下综合管廊一期工程项目部置换搬迁建设工程”、“华立集团一期(250亩)建设项目占用耕地耕作层土壤剥离清表工程”、“那超铺仔组拆迁安置区内部B2、B3、B4道路”、“使用林地可行性报告编制费及森林植被恢复费”、“征地拆迁补偿款”、“征地拆迁工作经费”等7个项目进行了部门评价，涉及政府性基金预算支出11821.5万元。从评价情况来看我中心实施以上七个项目，对保障2021年全市征地拆迁工作的正常开展具有重要意义；解决被征拆群众临时过渡安置工作的问题；保障华立集团一期项目工作顺利进行；对改善拆迁群众的居住生活环境条件具有重要意义。“被拆迁户临时安置房租金”、“东兴市东郊（楠木山）片区地下综合管廊一期工程项目部置换搬迁建设工程”、“华立集团一期(250亩)建设项目占用耕地耕作层土壤剥离清表工程”、 “那超铺仔组拆迁安置区内部B2、B3、B4道路”绩效评价得分均为99分，“使用林地可行性报告编制费及森林植被恢复费”绩效评价得分94分，“征地拆迁补偿款”、“征地拆迁工作经费” 绩效评价得分均为98分。以上七个项目平均自评得分98分。

　　组织对东兴市土地征收储备中心一个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出382.87万元，政府性基金预算支出13573.76万元。从评价情况来看，我中心精准强力推进2021年项目建设用地的征地搬迁安置工作，保障了项目的顺利施工建设，整体支出绩效自评得分为96分。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对2021年度优化营商环境专项工作经费1个项目进行了绩效评价，共涉及资金12.07万元，占一般公共预算项目支出总额的14.36%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出257.79万元，政府性基金预算支出73.63万元。评价结果显示，2021年我单位圆满完成上级下达的招商引资重大项目工作任务、完成内资、外资实际到位资金，进一步完善招商引资工作机制，营造了“重商、亲商、安商、富商”的投资环境。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，业务经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是制定相应的监督机制不够完善；二是对工作进度的时间把握不够准确。下一步改进措施：一是完善相应的监督机制；二是准确把握时间，推进工作进度。（1）2021年政务服务中心2个项目全年实际执行指标数为106.31万元，其中：政务服务运行经费执行85.16万元，政务服务中心装修项目及办公设备采购经费执行21.15万元，综合自评价确保2021年政务服务运行，总体评价优等次。

　　（2）存在问题：整体项目资金到位少，资金处于紧缺状态，政务服务中心办公设备多，部分设备已超出保修期，经常出现故障，经费不足影响设备维护保养。建议加大投入(含前期项目经费）确保预算资金到位，保证设备正常运作。

　　“办公大楼运转费项目”自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是部分后勤人员的职业素质有待提升。二是进一步改善工作环境，市政府办公大楼的卫生间已经老旧，需要翻新改造。下一步改进措施：一是进一步提高后勤人员职业素质，尽量满足职工对工作环境的需求；二是我中心不断总结和完善工作管理制度，以确保东兴市政府办公大楼的正常运转，厉行节约，严格控制支出，以建设节约型单位为已任；三是业务管理制度执行有效性，资料齐全并及时归档；项目质量可控性，具有相应的项目质量要求和标准；资金使用合规性，有完整的审批程序和手续，项目维修维护工程要按合同执行，水电维修维护需要记录，维护各类设备正常运行。

　　“安保、保洁服务费项目”自评得分为 99.8 分。发现的主要问题及原因：为切实保障各单位干部职工以及人民群众的安全舒心、干净整洁的办公环境，安保、保洁服务的服务对像的满意度须提高。下一步改进措施：厉行节约，严格控制支出，以建设节约型单位为已任。通过购买物业管理服务，更规范管理东兴市政府机关办公大楼、纪委办公楼、信访局、人民会堂、政务服务中心大楼等的安保及保洁工作，带给职工干部舒心、干净整洁的办公环境。

　　“公共机构节能工作经费”自评得分为 99.7 分。发现的主要问题及原因：宣传氛围不够。下一步改进措施：厉行节约，严格控制支出，以建设节约型单位为已任。积极开展节能工作，营造节能氛围，以此带动全市市民的节能行动，努力做到全民节能。

　　“公务用车购置费”自评得分为 90.40 分。发现的主要问题及原因：新购入公务用车至少可使用10年，今年是购入第一年无法预知后面9年的情况。下一步改进措施：一是厉行节约，严格控制支出，以建设节约型单位为已任。二是该项目的顺利完成促进社会能源环保意识及本国汽车经济的发展，因为购入车辆均为国产新能源车，带头使用新能源汽车，使用国产汽车，提高财政资金的使用效率，高质高效保障我市机关用车需求，促进社会能源环保意识及本国汽车经济的发展。

　　“会务费”自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：疫情期间会议减少。下一步改进措施：一是我中心不断总结和完善工作管理制度及会务服务质量，以确保疫情期间全市各项会议顺利召开，厉行节约，严格控制支出，以建设节约型单位为已任。二是由于疫情原因会议数量减少，我单位制定并完善有效防控措施，以确保疫情期间全市各项会议顺利召开。

　　“人民会堂运转费”自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是服务对象满意度还有待提高；二是进一步改善工作环境。下一步改进措施：满足职工对工作环境的需求；不断总结和完善工作管理制度，以确保人民会堂的正常运转，厉行节约，严格控制支出，以建设节约型单位为已任。业务管理制度执行有效性，资料齐全并及时归档；项目质量可控性，具有相应的项目质量要求和标准；资金使用合规性，有完整的审批程序和手续，项目维修维护工程要按合同执行，水电维修维护需要记录，维护各类设备正常运行。

　　“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）运转费”自评得分为 99.40 分。发现的主要问题及原因：一是清洁力度不够，二是各类设施维护不够及时。下一步改进措施：一是加大清洁力度，二是更及时的跟进各项措施的维护维修。以确保东兴市政府第二办公区（市行政服务中心大楼）的正常运转，厉行节约，严格控制支出，以建设节约型单位为已任。

　　“政府第二办公区市行（政服务中心大楼）食堂运转费”自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：饭堂正常运行，无需购买新厨具。下一步改进措施：一是继续发扬节约精神；二是继续在不耽误工作进程的情况下保证厨具使用。

　　“政府机关食堂运转费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：就餐人数减少。下一步改进措施：一是继续贯彻落实习近平总书记365体育网址,365体育娱乐场厉行节约、反对浪费的指示精神；二是按实际就餐情况，做好台账，做好干部职工就餐事项。不断提升饭堂服务质量，饭菜质量，保证政府机关食堂饭堂高效运行。满足干部职工的就餐需求。继续为政府办公区工作提供后勤保障，为干部职工提供伙食供应服务。

　　“政府接待费”项目自评得分为 81 分。发现的主要问题及原因：疫情期间接待减少。下一步改进措施：一是进一步科学管理，不断提升公务接待服务水平；二是严格执行公务接待标准，严格落实领导干部党风廉政建设。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，园区工作经费（含办公场所租金）项目自评得分为89.88分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是机制未健全；三是征地工作推进缓慢。下一步改进措施：一是及时拨付资金，加快资金使用；二是加强组织领导，建立协调联动机制。东兴市孵化基地管理有限公司运营经费项目未收到此项经费财政拨款，未形成实际支出，无法开展项目自评工作。江平工业园区民生路小绿化带经费项目未收到此项经费财政拨款，未形成实际支出，无法开展项目自评工作。垃圾处理费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财政拨付资金不及时；二是园区环境保护力度待加强。下一步改进措施：一是积极申请资金并支付；二是加强园区环境保护，提高环保意识。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，“媒体记者接待经费”项目自评得分为89 分。发现的主要问题及原因：经费未完全下达。下一步改进措施：积极开展外来媒体来访宣传报道，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。“融媒体采编发系统建设经费”项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：经费不足。下一步改进措施：积极引进技术人员，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，“被拆迁户临时安置房租金”自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是被拆迁户临时安置房租金资金拨付不及时，二是未足额拨入资金，造成未能足额按时拨付给承包公司；下一步改进措施：一是继续加强资金落实，及时拨入被拆迁户临时安置房租金资金，解决被拆迁户临时过渡居住问题。“东兴市东郊（楠木山）片区地下综合管廊一期工程项目部置换搬迁建设工程”、“华立集团一期(250亩)建设项目占用耕地耕作层土壤剥离清表工程”、 “那超铺仔组拆迁安置区内部B2、B3、B4道路”自评得分均为99分。发现的主要问题及原因：一是工程款拨付不及时，二是未能足额拨付到位；下一步改进措施：及时足额拨付工程款，保障工程项目的进展。“使用林地可行性报告编制费及森林植被恢复费”自评得分94分。发现的主要问题及原因：该项目按自然资源局发函要求进行施工，逐步完成该项目，积极完善使用林地手续工作，2021年该项目实际预算支出较少。“征地拆迁补偿款”、“征地拆迁工作经费” 自评得分均为98分。发现的主要问题及原因：一是征地拆迁补偿款及征地拆迁工作经费资金拨付不及时，造成未能足额按时拨付给被征拆群众及征地工作组；下一步改进措施：一是及时拨入征地拆迁补偿款、征地拆迁工作经费，保障征地拆迁工作的正常开展；二是多渠道筹集资金，解决当前财政资金紧张问题，保障征拆工作组、工作人员及被征地生活困难群众户的基本利益。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，2021年度优化营商环境专项工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：

　　（1）招商项目策划不够深、不够实，缺乏可操作性。由于对产业和市场的研究不够深，策划招商项目很多都是概念式的，内容简单，专业化水平低，操作性不强，招商项目没有规划选址支撑。

　　（2）项目供地进度缓慢、土地征收工作难度大。项目用地指标未能满足招商引资项目的用地需求，导致招商引资项目推进缓慢。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。