目 录

　　第一部分：东兴市江平镇社会保障服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市江平镇社会保障服务中心2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市江平镇社会保障服务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市江平镇社会保障服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）负责养老保险、医疗保险、失业保险、社会救助、民政、扶残助残、劳动技能培训和转移等社会保障服务性工作。

　　（二）负责退休人员社会化管理和服务工作。

　　（三）负责指导村（社区）社会保障服务工作。

　　二、部门决算单位构成

　　2021年度东兴市江平镇社会保障服务中心的决算报表由东兴市江平镇社会保障服务中心1个单位构成。

　　第二部分：东兴市江平镇社会保障服务中心2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市江平镇社会保障服务中心2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市江平镇社会保障服务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入111.19万元, 其中本年收入104.92万元。总收入较2020年度决算数96.47万元增加14.72万元，增长15.25%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入91.71万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数85.31万元增加6.4万元，增长7.5%，主要原因是单位业务量增加以及人员增减变动、社保缴费基数变动。

　　2、上级补助收入13.22万元，主要是事业单位从上级部门取得的收入。较2020年度决算数7.76万元增加5.46万元，增长70.36%，主要原因是乡镇机构改革业务量增加，将社会救助、民政、扶残助残等业务纳入本单位。

　　3.上年结转和结余6.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数3.41万元增加 2.86万元，增长83.87 %，主要原因是以前年度支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。

　　（二）本部门2021年度总支出111.19万元, 其中本年支出102.64万元。总支出较2020年度决算数96.47万元增加14.72万元，增长15.25%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）95.59万元：主要用于本单位工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业业务支出等。较2020年度决算数83.26万元增加12.33万元，增长14.80 %，主要原因是人员增减变动、社保缴费基数增减变动、工资福利支出较上年有所调整。

　　2.住房保障支出（类）3.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数3.35万元增加0.4万元，增长11.94 %，主要原因是单位人员增减变动以及住房公积金缴费基数变动。

　　3.卫生健康支出（类）3.30万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数3.60万元减少0.30万元，下降 8.3%，主要原因是单位人员增减变动以及社保缴费基数变动。

　　4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数同比无变化。

　　5.年末结转和结余8.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数6.27万元增加2.28万元，增长36.36%，主要原因需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出91.71万元，较2020年度决算数 85.31万元增加6.4万元，增7.5%。其中：基本支出91.71万元，项目支出0万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.55万元，支出决算为91.71万元，完成年初预算的115%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为69万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是单位业务增加以及单位人员薪酬增减变动。该项支出主要用于本单位工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业业务支出等。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增减变动及养老保险缴费基数变动。该项支出主要用于行政事业单位基本养老保险缴纳支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.03万元，支出决算为1.63万元。决算数小于预算数的主要原因是缴交基数变动。该项支出主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险等。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.27万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动。该项支出主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.1万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动。该项支出主要用于单位在职人员其他行政事业单位医疗支出等。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.05万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及缴交基数变动。该项支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.71万元，其中：人员经费 86.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为86.90万元，年初预算为77.29万元，决算数大于预算的主要原因是单位人员增减变动工资福利支出增减变动。

　　（二）商品和服务支出决算数为4.80万元，年初预算为2.26万元，决算数大于预算的主要原因是单位业务量增加。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度无政府性基金支出。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，增长0 %，比年初预算0.075万元减少了0.075万元，下降100%。三公经费总体情况与上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，同比上年无增减变化。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年无增减变化。本年度购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，同比上年无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年无增减变化。其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。比2020年机关运行经费支出0万元增加0万元，增长0%。同比上年无增减变化。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　“本部门未开展预算绩效管理工作”

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。