目    录

　　第一部分：江平镇水利站概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：江平镇水利站2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：江平镇水利站2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：江平镇水利站概况

　　一、主要职能

　　(一 )贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策、法规, 竣工验收。 (二 )统一管理使用当地水资源 (包括地下水资源 )。 (三 )负责本镇的小型水利、水土保持和人畜饮水的规划和年度计划,完成水利年度的统计工作。 (四 )负责本镇小型水利、人畜饮水和水土保持建设项目的前期工作,组织施工,组织农田灌源用水利建设,积极参与抗早、 防汛、抢险等工作,组织督促检查各项水利、水土保持工程,做好管理工作,建立健全小型水利建设、水土保持和人畜饮水的工程档案,组织落实群众性小型农田水利建设和人畜饮水工程设施以及水土保持小流域制度综合治理各种形式的承包责任制,建立健全村社群众性的水利、水土保持管理服务体系,定期检查指导。(五 )协助制定保护水利工程的村规民约,及时处理水事纠纷和水事案件的查处,普及推广小型农田水利工程科学知识。(六 )协调中型水库做好农田灌溉用水工作,组织利用水土资源、设备、技术和人力资源优势,积极开展综合经营,增加收入,提高自给能力 (七)负责计划筹集小型农田水利、人畜饮水和水土保持建 设所需资金,做好安排、使用,并做好监督和结算,做好水利物资的保管和供应。 (八)完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　2021年度江平镇水利站的决算报表由江平镇水利站1个单位构成。

　　第二部分：江平镇水利站2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(江平镇水利站2021年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：江平镇水利站2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2021年度总收入59.72 万元, 其中本年收入 54.71 万元。总收入较2020年度决算数  59.6  万元增加 0.12 万元，增长 0.2 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入  54.71  万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数  53.05  万元增加 1.66 万元，增长 3 %，主要原因是根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标及追加新进人员工资等。

　　2.上年结转和结余  5.02  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数 6.55  万元减少1.53  万元，下降 30.48 %，主要原因是落实过紧日子的要求，大力压减非急需、非刚性支出。

　　（二）本部门2021年度总支出 59.72 万元, 其中本年支出 57.81 万元。总支出较2020年度决算数  59.6 万元增加 0.12 万元，增长 0.2 %。支出具体情况如下：

　　1. 农林水支出（类） 48.39 万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数 47.02  万元增加 1.37 万元，增长 2.83 %，主要原因是根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标及追加新进人员工资等。

　　2. 卫生健康支出（类） 3.58 万元：主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数  2.9 万元增加 0.68 万元，增长18.99 %，主要原因是补缴三支一扶人员2020年9月至2021年2月的医疗保险及在职人员基数调整。

　　3. 社会保障和就业支出（类）2.73万元：主要用于缴纳水利站在职职工基本养老保险缴费、职业年金支出。较2020年度决算数1.84万元增加0.89万元，下降 32.6 %，主要原因是补缴三支一扶人员2020年9月至2021年2月的医疗保险及在职人员基数调整。

　　4. 住房保障支出（类）3.12 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数2.83万元增加0.29 万元，增长 9.29 %。主要原因是：工资补贴提标增加，住房保障支出相应增加。

　　5.年末结转和结余  1.91  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数  5.02 万元减少 3.11 万元，下降 162.83 %，主要原因是用于保障水利工程正常运行的发展而发生的支出。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出  57.81  万元，较2020年度决算数54.58 万元增加3.23  万元，增长 5.59 %。其中：基本支出  57.81  万元，项目支出  0  万元。

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.95  万元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 105.2 %。支出具体情况如下：

　　1. 农林水支出（类）水利支出（款）年初预算为 47.02  万元，支出决算为 48.39 万元，完成年初预算的 102.91 %。其中（1）水利技术推广年初预算数为 45.48 万元，支出决算数为45.28 万元，完成年初预算的 99.56 %。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员期满，津补贴支出相应减少。该项支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、等。（2）其他水利支出年初预算数为 1.53 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算数的203.28%。决算数大于预算数的主要原因是追加了按相关文件规定发放行政在职人员通讯补贴、物业补贴。该项支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、等。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 1.84 万元，支出决算为 2.73  万元，完成年初预算的 148.37 %。其中（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1.54 万元，支出决算为 2.39  万元，完成年初预算的 155.19%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动.该项支出主要用于社会保险支出；（2）其他社会保障和就业支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为0.34 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动.该项支出主要用于社会保险支出；

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2. 9  万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 123.45 %。其中（1）事业单位医疗年初预算为1.6 万元，支出决算为1.56 万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是缴交基数变动.该项支出主要用于医疗保险支出；（2）公务员医疗补助年初预算为1.28 万元，支出决算为1.39 万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动.该项支出主要用于医疗保险支出；（3）其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.02万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的 3150%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动.该项支出主要用于医疗保险支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2.83万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的 110.25%。其中住房公积金年初预算为 2.83万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因是缴交基数变动， 该项支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.81 万元，其中：人员经费 53.12  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 4.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为  53.12 万元，年初预算为 51.74 万元，决算数大于预算的主要原因是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。                                                        （二）商品和服务支出决算数为 4.7 万元，年初预算为 2.84 万元，决算数大于预算的主要原因是为保障水利工程正常运行，从而增加了 维修（护）费支出。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2021年度无政府性基金支出。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年决算数0万元增加了 0  万元，增长 0 %，比年初预算 0.08  万元减少 0.08 万元，下降100 %。三公经费总体较去年同比下降的主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算  0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0  万元，公务接待费支出决算  0  万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0  万元，完成年初预算的  0 %，比上年增加 0 万元。全年使用财政拨款安排机关 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

　　公务用车购置支出  0 万元，完成年初预算的 0  %，比上年增加 0 万元,本年度购置了  0 辆公务用车。

　　公务用车运行支出 0  万元，完成年初预算的  0 %，比上年增加  0 万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆，全年运行费支出   0 万元，平均每辆  0 万元。

　　（三）公务接待费支出 0  万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增加0 万元。其中：国内公务接待批次 0  次，人次 0  次，国（境）外公务接待批次 0  次，人次  0 次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年机关运行经费支出0万元增加0万元，增长0 %。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。