市财政局局长 陈源泉

主任、各位副主任、各位委员： 

　　受市人民政府委托，现在我向市四届人大常委会报告我市2014年财政决算情况，请予审议。 

　　一、公共财政预算执行情况 

　　1.财政总收入主要构成。（1）公共财政预算收入107266万元，完成调整预算的100%，增长11.43%。（2）上级补助收入102825万元，其中：返还性收入5327万元，一般性转移支付收入54118万元，专项转移支付收入43380万元。（3）中央代理发行地方政府债券收入1300万元，全部安排用于保障性住房建设。（4）上年结余收入17448万元。（5）预算稳定调节基金收入7765万元。（6）调入资金8232万元。 

　　2014年，全市组织财政收入126678万元，完成调整预算的100%；增加11625万元，增长10.1％；非税收入42200万元，占组织财政收入的33.31%。 

　　2.财政总支出构成。（1）公共财政预算支出211450万元，其中在上级转移支付资金中支出84111万元，完成调整预算的87.33%，增长15.89%。按科目支出情况：一般公共服务支出25830万元；国防支出471万元；公共安全支出8927万元；教育支出21861万元；科学技术支出2330万元；文化体育与传媒支出1730万元；社会保障和就业支出21568万元（发放陆地边境0-3公里范围内农村居民生活补助12624万元，城乡居民养老保险支出1523万元，城乡居民最低生活保障支出2753万元）；医疗卫生支出12066万元；节能环保支出2340万元；城乡社区支出61086万元；农林水支出28095万元；交通运输支出820万元；资源勘探电力信息等支出1282万元；商业服务业等支出2798万元；金融支出47万元；国土资源气象等支出3604万元；住房保障支出2138万元；粮油物资储备管理支出320万元；国债还本付息支出114万元；其他支出14023万元。年初预算安排总预备费1666万元，全年动用1666万元（用于“威马逊”、“海鸥”台风救灾等不可预见支出，均已反映在相关支出科目中），完成预算的100%。（2）上解自治区、防城港市支出2696万元。 

　　2014年，全市财政支出重点向民生倾斜，教育、科技、农业、医疗支出比重不断加大，重点支出保障有力。 

　　3. 全市公共财政收支平衡情况。2014年，全市财政总收入244836万元，财政总支出214146万元，收支相抵后，年终滚存结余30690万元，扣除结转下年继续使用的各项专款30682万元，当年净结余8万元。 

　　二、政府性基金预算执行情况 

　　1.全市政府性基金预算总收入情况。（1）政府性基金收入23159万元，完成预算的81.31%，减少86808万元，下降78.94%。其中：地方教育附加收入525万元，国有土地使用权出让金收入20718万元，国有土地收益基金收入878万元，农业土地开发资金收入289万元，其他基金收入749万元。（2）上级补助收入2494万元。（3）上年结余收入9446万元。 

　　2.全市政府性基金总支出情况。（1）当年政府性基金支出28704万元，完成预算的75.85%，减少94857万元，下降76.77%。其中：地方教育附加支出222万元，国有土地使用权出让收入安排的支出21758万元，国有土地收益基金支出2267万元，其他基金支出4457万元。（2）调出资金3810万元。根据上级文件规定，对地方教育附加、文化事业建设费等基金结余调入到公共财政预算统筹安排。 

　　3.政府性基金预算平衡情况。全市政府性基金预算总收入35099万元，基金预算总支出32514万元，支出相抵后，年终滚存结余2585万元。 

　　三、社会保险基金预算执行情况 

　　1.全市社会保险基金收入情况。2014年，全市社会保险基金收入5934万元，完成年初预算的98.1%，增长7.89%。其中:城乡居民社会养老保险基金收入2110万元，居民基本医疗保险基金收入3824万元。 

　　2. 全市社会保险基金支出情况。2014年，全市社会保险基金支出5704万元，完成年初预算的112%，增长19.45%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出1523万元，居民基本医疗保险基金支出4181万元。 

　　3. 全市社会保险基金平衡情况。收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余230万元，年末滚存结余4001万元。社会保险基金运行良好安全，为我市社会保障事业可持续发展奠定了基础。 

　　四、结余结转资金情况 

　　截止2014年12月31日，全市财政存量资金58474万元。按结构分：专项转移支付结转结余35440万元，部门预算结转结余22574万元；预算稳定调节基金60万元；预算周转金400万元；按年度分：2012年及以前年度结转结余资金7431万元，2013年结转结余11074万元，2014年结转结余39969万元。 

　　五、政府性债务情况 

　　截止2014年12月31日，我市政府性债务余额105639.5万元,其中：政府负有偿还责任的债务98828.45万元，政府负有担保责任的债务157.39万元，政府可能承担一定救助责任的债务868.7万元，其他债务5785万元。 

　　六、预决算公开情况 

　　1.全市预决算公开情况。2013年预算执行情况和2014年预算草案报告经本级人大审议通过并进行了公开，同时将全市2013年“三公”经费预算及2014年“三公”经费决算情况进行了公开，公开的渠道为自治区政府信息公开统一平台。 

　　2.部门预决算公开情况。全市80个一级预算部门中，除了3个涉密部门外，其余政府、党群77个部门,均按照文件要求在自治区政府信息公开统一平台上公开本部门2013年决算、2014年预算及“三公”经费预决算情况。 

　　各位代表，以上报告的是2014年我市预算执行情况，自治区财政厅于2015年7月6日对我市2014年财政决算进行批复（桂财预[2015]132号）。 

　　2014年，我们紧紧围绕市四届人大四次会议确定的各项工作目标，社会各项事业平衡发展，财政收支平稳运行。但我们也清醒地看到，我市财政运行中还存在着一些不容忽视的薄弱环节：一是经济下行对财政的影响加大，我市缺乏有力的产业支柱，组织财政收入压力加大；二是财政收入结构仍有待优化，一次性收入比重高，可用财力有待提高；三是财政增收增长乏力，财政减收增支因素增多，财政收支紧张的矛盾突出；四是财政支出结构仍需优化，对经济社会发展薄弱环节的支持力度需进一步加大；五是项目资金使用进度不理想，特别是上级资金支出进度严重偏慢，不利于有力拉动地方经济，预算绩效管理力度仍有待加强。下一步，我们将全面贯彻落实稳增长的各项举措，努力挖掘财源，加强资金的使用管理，努力提商资金的使用效益，攻坚克难抓收入，凝心聚力促发展，全面完成全年目标任务。